作者：股震子
出版时间：2022年
内容简介
本书共分6章，章和第二章从大金融行业角度出发，对大金融行业的整体发展，以及各细分领域的行业特点、投资策略、盈利模式、收入来源、影响因素等进行了介绍；第三章到第六章从解读财务报表、分析运营质量、基本估值方法、各领域投资研究入手，对银行业、证券行业、保险行业、多元金融等细分领域进行了详细介绍。
作者简介
股震子，毕业于辽宁大学，硕士研究生学历。拥有十多年股市实战交易经验，总结了很多独特的炒股技巧与方法，对股票交易理论亦有颇多研究。近年来出版了数本股票投资类图书，有《狙击涨停一本就通》《短线追涨一本就通》股市掘金系列等。
目录
第一章 大金融板块，股市的稳定器
第一节 大金融，市场的压舱石 2
一、影响力的行业板块 2
二、估值，极具吸引力 4
三、稳定高分红行业 5
第二节 大金融板块投资策略 7
一、长线价值投资策略 7
二、辅助平衡持仓策略 8
三、中期波段操作策略 9
第二章 审视大金融行业
第一节 银行业 11
一、银行业的盈利模式 12
二、银行业的行业特点 15
第二节 证券行业 17
一、证券经纪公司的三种基本功能 18
二、证券经纪公司的收入来源 19
第三节 保险行业 21
一、保险行业的基本类型 22
二、保险行业的收入来源 24
三、影响保险公司利润的因素 25
第四节 信托行业 26
一、信托行业的业务模式 27
二、信托行业的收入来源 28
第五节 融资租赁行业 29
一、融资租赁行业的业务模式 30
二、融资租赁行业的收入来源 32
第六节 期货行业 33
一、期货行业的业务模式 34
二、期货行业的收入来源 35
第三章 银行业
第一节 银行业竞争分析 37
一、拥有值钱的牌照 38
二、同业过度竞争 40
三、互联网金融的冲击 41
四、基金替代银行部分功能 41
第二节 解读银行业财务报表 43
一、银行业资产报表 43
二、银行业负债与所有者权益报表 46
三、银行业利润表 51
四、银行业现金流量表 53
第三节 银行业运营质量分析 55
一、资本充足率 55
二、不良贷款率 57
三、中间业务收入 59
四、优质客户以及资金规模 60
五、银行贷款客户结构 62
六、净息差 63
第四节 银行业基本估值方法 65
一、市盈率估值法 65
二、市净率估值法 71
三、净资产收益率估值法 73
四、总资产收益率估值法 75
五、加权风险资产收益率 76
第五节 银行业投资研究 78
一、银行业基本投资逻辑 78
二、银行业的创新代表——招商银行 81
三、银行业的典型代表——兴业银行 85
四、城市商业银行代表——宁波银行 89
第四章 证券行业
第一节 证券行业竞争分析 96
一、外资入场压力 97
二、同业竞争压力加大 97
三、互联网对传统券商的冲击 98
四、业务边界的扩展 99
五、头部券商优势明显 100
第二节 解读证券行业的财务报表 100
一、证券行业资产报表 101
二、证券行业负债与所有者权益报表 104
三、证券行业利润表 107
四、证券行业现金流量表 110
第三节 证券行业运营质量分析 112
一、净资本 112
二、各项风险资本准备 113
三、核心业务成长性 116
第四节 证券行业估值方法 117
一、市值对比法 117
二、市销率相对估值法 120
三、市盈率相对估值法 121
四、市净率相对估值法 122
第五节 证券行业投资研究 123
一、证券行业基本投资逻辑 124
二、证券行业的标杆企业——中信证券 126
三、互联网券商代表企业——东方财富 130
四、头部券商代表企业——海通证券 134
第五章 保险行业
第一节 保险行业竞争分析 140
一、保险牌照 140
二、外资的介入 141
三、同质化竞争严重 141
四、集中化趋势加强 141
第二节 解读保险行业的财务报表 143
一、保险行业资产报表 143
二、保险行业负债与所有者权益报表 146
三、保险行业利润表 150
四、保险行业现金流量表 153
第三节 保险行业运营质量分析 155
一、保单与保费增速 155
二、销售渠道：个险、银保 156
三、核心业务成长性 158
四、人均保费 159
第四节 保险行业估值——内含价值 160
一、内含价值法 160
二、P EV 估值法 163
三、内含价值营运回报率 164
第五节 保险行业投资研究 166
一、保险行业基本投资逻辑 168
二、保险行业的标杆企业——中国平安 169
三、寿险领域的龙头企业——中国人寿 173
第六章 多元金融
第一节 信托行业投资研究 179
一、信托行业竞争分析 179
二、信托行业的投资逻辑 181
三、信托行业上市公司——陕国投A 182
第二节 融资租赁行业投资研究 185
一、融资租赁行业竞争分析 185
二、融资租赁行业的投资逻辑 187
三、融资租赁行业典型代表——江苏租赁 188
第三节 期货行业投资研究 192
一、期货行业竞争分析 192
二、期货行业的投资逻辑 194
三、期货行业代表企业——瑞达期货 195
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